Connecter et utiliser Reckon Accounts Hosted

Payreq peut transférer les factures prises en charge vers un fichier d'entreprise Reckon Accounts Hosted connecté. Un administrateur Reckon autorisé devrait effectuer la configuration.

Préparer le fichier d'entreprise

Suivez le guide officiel de Reckon Authentication - Hosted API. Utilisez les sections Finding the Location of the File in the Accounts Hosted Platform et Setting up the User to be used via Hosted API.

Pour la connexion à Payreq :

• connectez-vous au fichier d'entreprise en tant qu'administrateur;
• notez l'emplacement complet du fichier d'entreprise;
• créez un utilisateur dédié du fichier d'entreprise nommé Payreq;
• attribuez à cet utilisateur un mot de passe et le rôle Full Access;
• conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe exactement comme saisis, car ils sont sensibles à la casse;
• n'utilisez pas l'utilisateur API Payreq pour vous connecter au fichier d'entreprise dans le cadre du travail habituel;
• passez le fichier d'entreprise en mode multiutilisateur; et
• fermez le fichier d'entreprise et déconnectez-vous avant de connecter Payreq.

Reckon maintient les instructions détaillées et les captures d'écran de ces étapes. Payreq ne les reproduit pas ici.

Connecter Payreq

1. Connectez-vous à Payreq et ouvrez Paramètres du compte, puis Connexions.
2. Ouvrez Reckon Accounts Hosted et entrez le pays, l'emplacement complet du fichier d'entreprise et les renseignements de l'utilisateur API Payreq dédié.
3. Sélectionnez Se connecter à Reckon Accounts Hosted.
4. Connectez-vous à Reckon Accounts Hosted avec un utilisateur autorisé et approuvez l'accès demandé.
5. Retournez à Payreq et confirmez que la connexion est marquée Connecté.

S'abonner pour recevoir des factures

1. Ouvrez Abonnements et sélectionnez S'abonner.
2. Recherchez et sélectionnez l'organisation qui envoie les factures.
3. Sélectionnez Reckon Accounts Hosted comme mode de livraison.
4. Entrez les renseignements de vérification exactement comme ils apparaissent sur votre facture actuelle.
5. Choisissez le fournisseur, le code de taxe du fournisseur, le code de compte de facture par défaut et les options de montant à payer affichés.
6. Acceptez les conditions générales, puis soumettez l'abonnement.

Une fois que l'organisation émettrice approuve l'abonnement, examinez chaque facture transférée dans Reckon avant de l'approuver ou de la payer.

Chaque fichier d'entreprise Reckon supplémentaire nécessite un Payreq Mailbox distinct.